統一期貨-小慧

🔘什麼實物交割(現貨交割)?

 

海期商品除了指數期貨，多數商品都是實物交割

EX. 就是交易玉米期貨 結算日(交割日) 你就會有吃不完的玉米拉
 

 但是 在台灣你看不到也吃不到 〝期貨商都會提前通知客戶必須平倉部位〞

 

 

🔘第一通知日(First Notice Day簡稱FND)
 

 

交易所會向期貨契約買賣雙方發出交割通知。

若買方不想買入實際商品，必須在這天之前平倉。

 

台灣:為避免實物交割商品被執行履約；

期貨商都會提前通知客戶必須平倉部位，否則會被代為平倉。

 

 

🔘最後交易日(Last Trading Day簡稱LTD)

 

期貨契約交割月份的最後一個交易日。

 

 

 

🔘網路最後交易日

 

網路下單最後一天，有買方部位的投資人可自行平倉或轉倉。
 

做實物交割商品的投資人要注意時間，

網路交易日隔天只能人工下單，

且當日收盤前1小時若還有"買方"的部位，期貨商會強制平倉。

 (各期貨商規定不同) 

 

 

🔘實物交割商品到期規則

 

1️⃣無第一通知日 / 第一通知日在最後交易日之後者

(包括外匯類商品、能源類商品、瘦豬.肉牛、11號糖)

此類商品網路交易期限為"最後交易日前兩日收盤"截止，

 

隔日為人工平倉最後期限，未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。

 

 舉例 :  

 

3月外匯 最後交易日3/19(二)，

🔺前兩個營業日3/15(五) (3/16(六) 05:00)收盤關閉網路交易，

🔺前一個營業日3/18收盤前1小時人工平倉(3/19 04:00)

 

2️⃣第一通知日在最後交易日之前者

(包括債券、金屬、穀物、活牛、咖啡.可可.棉花.橘汁)

 

此類商品網路交易期限為"第一通知日前三日收盤"

 

多單於網路關閉隔日作為人工平倉最後期限，未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。

空單以最後交易日前一日作為人工平倉最後期限，未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。

 

舉例: 

 

2月金屬 第一通知日1/31(四)，最後交易日2/26(二)，

 

🔺前三個營業日1/28(一)收盤(1/29(二) 06:00)關閉網路交易。

🔺多單- 前兩個營業日1/29(二)(1/30(三) 05:00)收盤前1小時人工平倉

🔺空單-可放至最後交易日2/26(二)前一日(2/25(一)05:00)收盤前1小時人工平倉

 

 

🔘現金結算-基本商品有

 

指數類：小道、小NQ、小S&P、摩台指數…等

利率類：長債.政府債券..等

 

 

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